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Financial Statements — NGTF
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 1.04 |
| Accounts Receivable | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -- |
| Inventory | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.29 | 0.43 | 0.39 |
| Total Current Assets | 2.20 | 1.88 | 1.65 | 1.97 | 0.78 | 0.61 | 0.11 | 0.39 | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.89 | 0.84 | 1.05 | 1.40 | 1.57 |
| Property, Plant & Equipment | 22.90 | 23.45 | 24.12 | 24.77 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Goodwill | 31.80 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 4.50 | 6.55 | -- | -- | 0.87 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.54 | 1.02 | 1.16 | -- | -- | 0.90 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 62.41 | 127.09 | 127.97 | 126.82 | 6.55 | 8.87 | 1.65 | 1.48 | 1.34 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 64.60 | 128.98 | 129.62 | 128.79 | 7.32 | 9.49 | 1.76 | 1.87 | 1.64 | 2.07 | 0.30 | 0.23 | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.89 | 0.84 | 1.05 | 1.40 | 1.57 |
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.33 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | -- | -- | 0.43 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.46 |
| Short-term Debt | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 31.96 | 25.38 | 21.75 | 20.70 | 11.47 | 10.18 | 5.95 | 5.58 | 4.80 | 4.12 | 3.11 | 2.58 | 2.20 | 1.48 | 3.86 | 1.34 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | 0.46 |
| Long-term Debt | 34.93 | -- | 19.01 | 19.10 | 6.33 | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51 |
| Total Non-current Liabilities* | 20.85 | 20.98 | 21.49 | 19.65 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | (2.55) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities* | 52.81 | 46.36 | 43.24 | 40.35 | 11.95 | 10.58 | 6.32 | 5.95 | 2.25 | 4.12 | 3.11 | 2.58 | 2.20 | 1.48 | 3.86 | 1.34 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | 0.46 |
| Retained Earnings | (131.41) | (60.16) | (54.74) | (50.45) | (46.75) | (42.42) | (39.88) | (39.40) | (38.63) | (37.65) | (36.93) | (36.44) | -- | (34.00) | (37.55) | (29.65) | (28.10) | (27.60) | (27.17) | (25.20) |
| Total Stockholder Equity | 11.80 | 82.61 | 86.37 | (17.88) | (17.33) | (1.10) | (4.56) | (4.08) | (3.43) | (2.05) | (2.80) | (2.34) | (1.75) | (0.91) | (3.18) | (0.45) | 0.27 | 0.71 | 1.06 | 1.11 |
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* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2.42 | 2.71 | 2.21 | 0.78 | 0.46 | (0.02) | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.43 |
| Cost of Revenue | 0.83 | 0.72 | 0.77 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gross Profit | 1.59 | 1.98 | 1.44 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 4.68 | 5.09 | 3.99 | 2.09 | 1.53 | 1.58 | 0.06 | 0.10 | (0.20) | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | (1.11) | 0.31 | 0.47 | (0.46) |
| Total Operating Expenses | 69.34 | 6.15 | 4.96 | 2.47 | -- | -- | 0.25 | 0.34 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.43 | 0.46 | 0.16 | 0.69 | 0.64 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | -- |
| Operating Income | (67.75) | (4.17) | (3.52) | (2.17) | (2.40) | (1.60) | (0.24) | (0.31) | (0.10) | (0.29) | (0.17) | (0.43) | (0.43) | (0.15) | (0.68) | (0.56) | (0.28) | (0.33) | (0.48) | (1.12) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (0.09) |
| Pretax Income | (71.25) | (5.42) | (4.29) | (3.70) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | (71.25) | (5.42) | (4.29) | (3.70) | -- | (2.54) | (0.48) | (0.76) | -- | (0.67) | (0.49) | (1.43) | (0.97) | 0.99 | (4.56) | (1.20) | (0.47) | (0.43) | (0.78) | 0.00 |
| Basic EPS | -- | (0.02) | (0.02) | (0.03) | -- | (0.02) | -0.00 | 0.00 | (0.01) | (0.01) | -0.00 | (0.01) | (0.01) | 0.03 | (0.08) | (0.01) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| Diluted EPS | -- | (0.02) | (0.02) | (0.03) | (0.04) | (0.02) | -0.00 | 0.00 | (0.01) | (0.01) | -0.00 | (0.01) | (0.01) | 0.03 | (0.08) | (0.01) | (0.01) | -- | -- | -- |
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Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (2.84) | (1.29) | (3.68) | (0.24) | (0.40) | (0.14) | (0.13) | (0.11) | (0.25) | (0.09) | (0.22) | (0.26) | (0.32) | (0.41) | (0.34) | (0.29) | (1.44) | (0.60) | (0.22) | 0.26 |
| Capital Expenditures | 0.33 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | (3.16) | (1.48) | (3.74) | (0.28) | (0.40) | (0.18) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (0.33) | (0.19) | 1.33 | 1.24 | (0.03) | (0.13) | (0.13) | (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (0.33) | (0.33) |
| Financing Cash Flow | 3.29 | 1.87 | 2.31 | -0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.40 | 0.62 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.02 | 1.19 | 1.57 | 0.18 | 0.54 |
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* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.50 | 0.20 |
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