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Financial Statements — TRLC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.39 | 1.12 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.10 | 0.10 | 0.88 | 1.11 | 2.12 | 0.98 | 0.26 | 0.07 | 3.26 | 14.51 | 1.17 | 4.63 | 7.53 | 16.80 | 7.31 |
| Total Assets | 282.80 | 283.49 | 282.80 | 282.84 | 292.92 | 288.49 | 285.59 | 282.76 | 280.74 | 277.27 | 278.76 | 283.67 | 292.27 | 304.39 | 314.82 | 333.83 | 336.03 | 342.79 | 350.21 | 356.32 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 17.02 | 16.99 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| Total Liabilities | 10.88 | 10.78 | 10.16 | 9.49 | 8.50 | 4.80 | 4.45 | 4.01 | 5.52 | 5.50 | 5.90 | 9.07 | 17.02 | 24.82 | 32.88 | 8.39 | 7.75 | 7.38 | 11.49 | 12.42 |
| Total Stockholder Equity* | 271.92 | 272.71 | 272.65 | 273.36 | 284.42 | 283.70 | 281.14 | 278.76 | 275.22 | 271.77 | 272.85 | 274.60 | 275.25 | 279.56 | 281.95 | 325.43 | 328.28 | 335.41 | 338.73 | 343.90 |
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* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest & Dividend Income | 5.64 | 4.02 | 2.16 | 2.62 | 7.47 | 6.25 | 6.78 | 6.53 | 6.17 | 6.37 | (3.48) | 5.77 | 6.84 | 6.73 | 0.68 | 8.79 | 9.26 | 8.59 | 8.73 | 9.07 |
| Net Income | (0.78) | 0.06 | (0.72) | (11.06) | 0.73 | 2.56 | 2.38 | 3.54 | 3.45 | 3.10 | 1.52 | 1.01 | (2.31) | 0.20 | (37.63) | 2.96 | (1.21) | 2.43 | (0.01) | 2.13 |
| Basic EPS | (0.02) | 0.00 | (0.02) | (0.23) | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | (0.05) | 0.00 | (0.79) | 0.06 | (0.03) | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | (0.03) | -- | -- | -- |
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Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (0.73) | 1.07 | 0.05 | (0.05) | (1.04) | 1.00 | (0.78) | (0.23) | (1.01) | 5.32 | 3.98 | 10.85 | 7.85 | (5.52) | (2.91) | 2.45 | 3.06 | 1.45 | 14.82 | (0.16) |
| Financing Cash Flow | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4.18) | (3.26) | (10.66) | (11.04) | (5.73) | 16.25 | (5.92) | (5.95) | (10.72) | (5.33) | (4.09) |
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