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Financial Statements — ETST
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.63 | 0.80 | 0.42 | 1.24 | 0.61 | 0.52 | 1.53 | 0.88 | 0.70 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Accounts Receivable | 0.85 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | -- | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| Inventory | 0.85 | 0.68 | 1.09 | 1.04 | 0.50 | 0.14 | 0.43 | 0.81 | 0.32 | 0.01 | 0.40 | 0.21 | 0.10 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Total Current Assets | 5.09 | 3.72 | 3.03 | 3.60 | 3.11 | 2.01 | 2.28 | 3.08 | 1.26 | 0.05 | 0.71 | 0.46 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
| Property, Plant & Equipment | 1.50 | 1.52 | 1.89 | 1.86 | 1.38 | 1.12 | 0.22 | 1.64 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Goodwill | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.65 | 2.30 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| Total Non-current Assets* | 5.29 | 5.25 | 5.06 | 5.06 | 3.96 | 3.70 | 2.77 | 4.70 | 2.62 | 2.68 | 2.53 | 2.58 | 2.56 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Total Assets | 10.37 | 8.97 | 8.09 | 8.67 | 7.07 | 5.71 | 5.05 | 7.78 | 3.88 | 2.73 | 3.25 | 3.04 | 2.75 | 0.08 | 0.03 | 0.36 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| Accounts Payable | 1.51 | 0.68 | 1.09 | 1.05 | 0.49 | 0.05 | 0.39 | 0.96 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.35 | 0.52 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| Short-term Debt | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 2.87 | 1.93 | 2.26 | 3.55 | 3.15 | 2.31 | 1.70 | 3.40 | 1.49 | 1.31 | 0.83 | 0.51 | 0.96 | 1.88 | 1.81 | 2.38 | 5.09 | 4.96 | 4.93 | 5.06 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.93 | 0.31 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities* | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.26 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | (0.65) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 3.01 | 1.93 | 2.29 | 3.59 | 3.22 | 2.43 | 1.85 | 3.49 | 1.63 | 1.61 | 1.09 | 1.11 | 1.26 | 1.88 | 1.81 | 1.73 | 5.09 | 4.96 | 4.93 | 5.06 |
| Retained Earnings | (23.38) | (24.11) | (25.40) | (26.31) | (27.74) | (27.57) | (27.78) | (27.27) | (29.66) | (30.47) | (29.92) | (30.15) | (30.59) | (30.12) | (30.09) | (30.35) | (33.30) | (33.08) | (32.97) | (33.32) |
| Total Stockholder Equity* | 7.34 | 7.01 | 5.80 | 5.08 | 3.85 | 3.28 | 3.20 | 3.17 | 2.25 | 1.12 | 2.16 | 1.93 | 1.49 | (1.81) | (1.78) | (2.03) | (5.03) | (4.86) | (4.79) | (5.02) |
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* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 9.03 | 9.50 | 8.39 | 9.05 | 8.68 | 7.35 | 8.52 | 8.76 | -- | 0.05 | 3.79 | 1.93 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Cost of Revenue | 2.75 | 3.22 | 1.99 | 2.33 | 2.14 | 2.27 | 2.25 | 2.67 | 1.89 | 0.03 | 1.41 | 0.75 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Gross Profit | 6.28 | 6.27 | 6.40 | 6.72 | 6.54 | 5.09 | 6.27 | 6.09 | 4.12 | 0.02 | 2.38 | 1.18 | 0.15 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | (0.01) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Research & Development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Selling, General & Admin | 1.05 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 2.02 | 0.81 | 1.26 | 0.98 | -- | 0.07 | 1.50 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| Total Operating Expenses | 5.70 | 5.13 | 5.06 | 6.14 | 5.21 | 4.86 | 5.44 | 5.85 | 3.86 | 0.14 | 2.15 | 0.70 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.17 | 0.02 |
| Operating Income | -- | -- | 1.34 | -- | -- | -- | 0.83 | 1.07 | 0.26 | (0.12) | 0.23 | 0.48 | (0.08) | (0.07) | (0.10) | (0.08) | (0.19) | (0.08) | (0.16) | (0.01) |
| Interest Expense | -- | -- | 0.00 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | (0.02) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pretax Income | 0.96 | 0.65 | 1.04 | 0.95 | 1.26 | 0.21 | 0.83 | 0.46 | 0.24 | (0.24) | 0.23 | 0.44 | (0.09) | (0.03) | (0.12) | (0.07) | (0.22) | (0.11) | (0.17) | (0.02) |
| Tax Provision | 0.24 | (0.64) | 0.13 | -- | 0.09 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Income | 0.72 | 1.29 | 0.91 | 0.97 | 1.17 | 0.21 | 0.80 | 0.47 | 0.23 | (0.24) | 0.23 | 0.44 | (0.09) | -- | (0.12) | (0.07) | (0.26) | (0.11) | (0.17) | (0.02) |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 0.71 | 0.89 | (0.13) | 1.18 | 1.99 | 0.50 | 1.54 | 0.34 | (0.34) | 0.20 | 0.22 | (0.05) | (0.12) | 0.33 | (0.38) | (0.04) | (0.06) | (0.09) | (0.04) |
| Capital Expenditures | 0.04 | 0.16 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | 0.67 | 0.73 | (0.73) | 0.59 | 1.99 | 0.08 | 1.52 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (0.48) | (0.46) | (0.50) | (0.94) | (0.07) | (1.70) | 0.56 | (0.67) | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| Financing Cash Flow | (0.39) | (0.04) | (0.19) | (0.48) | (0.97) | 0.19 | (0.93) | (0.27) | 0.35 | (0.18) | (0.12) | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
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* Derived from reported values