ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. (WMS) Financial Statements — Income, Balance Sheet, Cash Flow

Overview Financials Chart Business Summary Filings Ownership Valuation

Financial Statements — WMS

Balance Sheet

(in billions USD)

Metric	Q1 2027	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q1 2022	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021
Cash & Equivalents	0.16	1.01	0.81	0.64	0.54	0.56	0.46	0.46	0.14	0.02	0.01	0.24
Accounts Receivable	0.46	0.24	0.40	0.38	0.37	0.24	0.39	0.43	0.30	0.30	0.36	0.24
Inventory	0.55	0.43	0.42	0.45	0.49	0.41	0.48	0.49	0.33	0.47	0.43	0.24
Total Current Assets	1.24	1.71	1.67	1.52	1.42	1.24	1.35	1.40	0.80	0.81	0.82	0.73
Property, Plant & Equipment	1.23	1.15	1.11	1.08	0.93	0.81	0.65	0.64	0.52	0.59	0.54	0.48
Goodwill	1.04	0.73	0.73	0.73	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.61	0.60	0.60
Intangible Assets	0.83	0.41	0.42	0.44	0.34	0.37	0.44	0.45	0.47	0.45	0.45	0.54
Total Non-current Assets*	3.27	2.44	2.41	2.39	2.02	1.92	1.83	1.82	1.68	1.75	1.69	1.69
Total Assets	4.51	4.14	4.08	3.91	3.45	3.16	3.18	3.23	2.47	2.56	2.51	2.42
Accounts Payable	0.30	0.17	0.23	0.23	0.26	0.21	0.24	0.27	0.23	0.20	0.26	0.10
Total Current Liabilities	0.59	0.41	0.48	0.47	0.49	0.41	0.44	0.50	0.41	0.36	0.41	0.26
Long-term Debt	1.60	1.28	1.25	1.25	1.26	1.26	1.28	1.28	0.78	0.93	0.90	1.05
Total Non-current Liabilities*	2.03	1.70	1.67	1.66	1.57	1.53	1.52	1.52	1.04	1.17	1.16	1.29
Total Liabilities	2.62	2.12	2.15	2.13	2.06	1.94	1.96	2.03	1.45	1.54	1.58	1.55
Retained Earnings	2.02	1.84	1.76	1.62	1.24	1.01	0.48	0.34	(0.01)	0.12	0.06	(0.21)
Total Stockholder Equity	1.79	1.93	1.83	1.67	1.26	1.08	1.04	0.99	0.79	0.80	0.70	0.60

* Derived from reported values

Income Statement

(in billions USD) (except per-share rows)

Metric	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021
Total Revenue	1.00	0.62	0.69	0.85	0.83	0.82	0.62	0.66	0.88	0.91	0.68	0.67	0.44	0.72	0.71	0.51
Cost of Revenue*	0.59	0.39	0.43	0.51	0.50	0.48	0.40	0.40	0.56	0.56	0.49	0.47	0.32	0.51	0.51	0.32
Gross Profit	0.41	0.23	0.26	0.34	0.33	0.33	0.22	0.26	0.32	0.35	0.19	0.20	0.13	0.21	0.20	0.19
Selling, General & Admin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.08	--	0.04	0.04	0.03
Total Operating Expenses*	0.15	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08
Operating Income	0.25	0.12	0.14	0.22	0.21	0.23	0.13	0.15	0.22	0.25	0.08	0.11	0.03	0.11	0.11	0.11
Pretax Income	0.23	0.10	0.12	0.21	0.19	0.21	0.11	0.14	0.20	0.24	0.07	0.10	0.03	0.10	0.10	0.10
Tax Provision	0.05	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.05	0.06	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
Net Income	0.17	0.08	0.09	0.16	0.14	0.16	0.09	0.11	0.15	0.19	0.05	0.08	0.02	0.07	0.08	0.07
Basic EPS	2.20	1.00	1.20	2.01	1.85	2.08	1.09	1.36	1.82	2.25	0.55	0.89	0.23	0.88	0.90	0.83
Diluted EPS	2.19	0.99	1.19	1.99	1.84	2.06	1.07	1.34	1.80	2.22	0.54	0.87	0.21	0.86	0.88	0.83

* Derived from reported values

Cash Flow Statement

(in millions USD)

Metric	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021
Operating Cash Flow	260.40	41.23	269.29	234.87	274.98	183.43	47.37	243.97	187.26	249.77	--	104.35	3.44	98.97	94.88	133.73
Capital Expenditures	57.15	46.53	85.72	58.42	52.60	57.72	40.06	40.55	39.36	36.19	48.72	25.55	21.08	36.60	38.22	10.30
Free Cash Flow*	203.24	(5.31)	183.57	176.45	222.38	125.71	7.32	203.42	147.90	213.58	--	78.80	(17.64)	62.37	56.66	123.44
Investing Cash Flow	(55.01)	(44.98)	(81.23)	(35.41)	(69.93)	(57.22)	(39.65)	(21.94)	(39.84)	(83.67)	--	(25.49)	(20.71)	(87.83)	(62.21)	(9.86)
Financing Cash Flow	(268.61)	(21.78)	3.20	(24.72)	(31.13)	(73.89)	(217.69)	(73.51)	(152.86)	277.68	--	(131.32)	(11.47)	(2.98)	(213.59)	(62.95)

* Derived from reported values

Dividends Per Share

(USD)

Metric	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021	Q4 2020	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019
Dividends Per Share	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	1.09	0.08